今日早盤新能源汽車板塊沖高回落，板塊高開1%后，微幅上沖后即震蕩走低。截止發(fā)稿，板塊中只有松原股份、京威股份、方正電機(jī)、億利達(dá)、國際機(jī)車5只個(gè)股仍封住漲停，其余個(gè)股大多呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢，其中九州電氣觸板后回落超15%，長華股份高開后分時(shí)一度被摁至跌停板位置。此外，優(yōu)德精密、湘油泵、云意電氣的回頭波也均超過7%。

雖然今日板塊沖高回落跡象明顯，但新能源汽車板塊近期仍頗受市場追捧，除了節(jié)后政策利好不斷之外，昨夜中概股新能源汽車板塊集體大漲也給該板塊帶來了新的催化。蔚來汽車大漲23.03%，市值達(dá)到了357億美元。此外，理想汽車漲6.95%，小鵬汽車漲11.97%，開心汽車飆漲266.67%。

蔚來汽車日線圖

消息面，據(jù)蔚來微博宣布，隨著NIO OS 2.7.0更新，蔚來NOP領(lǐng)航輔助功能正式推出。蔚來CEO李斌指出，“目前只有我們和Tesla NOA在量產(chǎn)車上提供同類功能。和NOA自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛相比，NOP支持的道路范圍更廣，換道策略更安全，車輛的速度控制更加平穩(wěn)溫和，并且擁有更為多樣化和人性化的交互方式。”

根據(jù)蔚來的說法，NOP的誕生是世界上唯一能夠根據(jù)特斯拉之后的導(dǎo)航路徑實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的系統(tǒng)。除了自己的硬件支持外，NOP還將使用高精度的地圖來實(shí)現(xiàn)更好的駕駛輔助。

三季報(bào)業(yè)績有望持續(xù)超預(yù)期

財(cái)聯(lián)社統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在123家特斯拉板塊上市公司中，2020年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有56家，占比逾四成。今年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告方面，截至目前，有21家相關(guān)上市公司率先披露了2020年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，得潤電子、興民智通、天賜材料、藍(lán)黛傳動(dòng)、英威騰、海聯(lián)金匯、常鋁股份等16家公司2020年前三季度凈利潤均有望同比增長，其中更是有12家公司增長幅度超過100%。

對(duì)此，成恩資本董事長王璇表示，“今年上半年歐洲地區(qū)整體新能源汽車銷量呈現(xiàn)翻倍增長，特斯拉中國工廠產(chǎn)品開始供貨歐美地區(qū)，利好產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品國產(chǎn)替代的頭部公司，相關(guān)公司經(jīng)營業(yè)績有望進(jìn)一步提升。”

有市場人士認(rèn)為，新能源汽車行業(yè)在全球政策及經(jīng)濟(jì)刺激背景下，具備中長期投資價(jià)值，短期主題刺激有利于板塊風(fēng)險(xiǎn)偏好提升。特斯拉為控制成本，計(jì)劃從鋰離子轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰技術(shù)路線，重點(diǎn)可關(guān)注國內(nèi)磷酸鐵鋰材料及電池pack供應(yīng)頭部廠商機(jī)會(huì)。

恒大研究院任澤平在其最新的研報(bào)中指出，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。此次《規(guī)劃》將從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、融合發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、開放合作等方面做了整體部署，為行業(yè)中長期健康發(fā)展指明了方向、提振了信心。未來隨著零部件成本下降、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)進(jìn)步、充換電基礎(chǔ)設(shè)施完善，新能源汽車產(chǎn)品競爭力將持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪成長周期，從“政策驅(qū)動(dòng)”真正邁向“市場驅(qū)動(dòng)”。

國內(nèi)新能源汽車年內(nèi)銷量有望破百萬輛

此前，10月13日，中汽協(xié)對(duì)外發(fā)布9月份中國汽車工業(yè)運(yùn)行指數(shù)。數(shù)據(jù)顯示，2020年9月份，我國汽車產(chǎn)銷分別完成252.4萬輛和256.5萬輛，環(huán)比分別增長19.1%和17.4%，同比分別增長14.1%和12.8%。截至目前，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷已連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長，其中銷量已連續(xù)5個(gè)月增速保持在10%以上。

其中最受市場關(guān)注的新能源汽車，中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，9月份國內(nèi)新能源汽車呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的態(tài)勢，純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷環(huán)比和同比均呈較快增長，且增速明顯高于8月份。數(shù)據(jù)顯示，9月份新能源汽車產(chǎn)銷均突破13萬輛，環(huán)比和同比均大幅增長，分別達(dá)到13.6萬輛和13.8萬輛，環(huán)比增長28.9%和26.2%，同比增長48.0%和67.7%。

事實(shí)上，隨著補(bǔ)貼政策和免征購置稅政策期限延長、新能源汽車下鄉(xiāng)以及拓展農(nóng)村新興市場等一系列利好政策的刺激，目前消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車的認(rèn)可度逐步提升。截至今年9月份，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)分別達(dá)到73.8萬輛和73.4萬輛。“今年我國新能源汽車銷量或有望超過100萬輛。”中汽協(xié)相關(guān)發(fā)言人對(duì)記者如是表示。

中信證券宋韶靈認(rèn)為，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)步入高速成長階段，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)繼續(xù)建議把握全球電動(dòng)化供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的機(jī)會(huì)，尤其是特斯拉供應(yīng)鏈。上市公司中，電解液龍頭新宙邦產(chǎn)量第一，市場占有率超過20%，間接進(jìn)入特斯拉、寶馬電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈;三花智控子公司三花汽零是特斯拉一級(jí)供應(yīng)商，為特斯拉供應(yīng)新能源車熱管理系統(tǒng)零部件，同時(shí)供貨蔚來汽車。

國信證券指出，目前行業(yè)有兩條相對(duì)明確的主線。第一，伴隨國內(nèi)市場特斯拉model3、比亞迪漢、小鵬 P7等熱銷車型放量以及支持政策預(yù)期加強(qiáng)，國內(nèi)市場呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺趨勢，部分環(huán)節(jié)開啟漲價(jià)模式，產(chǎn)業(yè)鏈三季度業(yè)績預(yù)期環(huán)比有明顯改善，行業(yè)龍頭受益于集中度提升以及大客戶放量趨勢。第二，海外供應(yīng)鏈的中間環(huán)節(jié)從落地到放量，各環(huán)節(jié)海外業(yè)務(wù)占比較高的龍頭將優(yōu)先受益。2020年新能源汽車與3C數(shù)碼行業(yè)有望迎來較高增長，原材料鈷環(huán)節(jié)將存在較大的價(jià)格彈性，新型碳納米管導(dǎo)電劑也會(huì)受益于行業(yè)滲透率快速提升。

標(biāo)簽： 新能源車