易方達(dá)中證軍工ETF基金09月16日下跌1.39%，現(xiàn)價(jià)1.154元，成交290.65萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.1412元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.46%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.28%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證軍工指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-10.32%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證軍工指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌10.51%，近3個(gè)月本基金凈值上漲30.89%，近6月本基金凈值上漲33.10%，近1年本基金凈值上漲24.95%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.1412元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為余海燕，自2017年07月14日管理該基金，任職期內(nèi)收益14.09%。

張湛，自2020年04月30日管理該基金，任職期內(nèi)收益30.16%。

標(biāo)簽： 易方達(dá)中正軍工