今日早盤，國(guó)內(nèi)期市純堿期貨主力合約漲停，漲幅達(dá)4%，報(bào)1742元/噸。滬深兩市開盤后，純堿概念股山東海化、遠(yuǎn)興能源雙雙漲停，三友化工漲逾6%。

純堿主力漲停 概念股秒板！行業(yè)進(jìn)入供需緊平衡

消息面上，8月以來，堿廠價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，企業(yè)之間報(bào)團(tuán)取暖，整體價(jià)格堅(jiān)挺，企業(yè)庫(kù)存仍在消化。下游部分企業(yè)庫(kù)存較低。新增產(chǎn)能有7月份金山化工技改升級(jí)的40萬噸，但目前多地開始進(jìn)行減量生產(chǎn)與停產(chǎn)檢修。

根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2020年5月中旬，純堿的庫(kù)存一度達(dá)173.45萬噸。而隨后玻璃需求不斷增長(zhǎng)，玻璃日熔量不斷提高，純堿庫(kù)存也開始持續(xù)下行。上周，國(guó)內(nèi)純堿廠家總庫(kù)存84.21萬噸，環(huán)比下調(diào)9.04萬噸，降幅9.69%，保持下降趨勢(shì)，庫(kù)存主要集中于西北和西南。

純堿主力漲停 概念股秒板！行業(yè)進(jìn)入供需緊平衡

圖：純堿總庫(kù)存走勢(shì)圖

由于自然災(zāi)害侵襲，近期和邦生物90萬噸/年聯(lián)堿生產(chǎn)線、草甘膦生產(chǎn)線受到汛情影響停產(chǎn)，純堿庫(kù)存有所損失。開源證券預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)后續(xù)純堿庫(kù)存有望繼續(xù)下行趨勢(shì)。

生意社分析師稱，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)下游企業(yè)需求有所改善，但是整體仍呈現(xiàn)供過于求局面。各企業(yè)根據(jù)自身情況調(diào)整價(jià)格，綜合預(yù)計(jì)經(jīng)過本輪價(jià)格上調(diào)后，純堿價(jià)格或趨于理性，小幅波動(dòng)運(yùn)行為主。

招商期貨也認(rèn)為，供需面上，日用輕堿需求季節(jié)性回升，純堿供需環(huán)比改善。純堿協(xié)會(huì)號(hào)召漲價(jià)至1900之后，目前現(xiàn)貨價(jià)1900，期貨遠(yuǎn)期盤面1700，可以理解成市場(chǎng)認(rèn)為純堿的長(zhǎng)期均價(jià)在1700左右較合理，供需驅(qū)動(dòng)不明顯。

純堿主力漲停 概念股秒板！行業(yè)進(jìn)入供需緊平衡

開源證券提示，近期終端房地產(chǎn)景氣上行，下游玻璃需求向好，玻璃日熔量有所提高，帶動(dòng)純堿行業(yè)需求增長(zhǎng)。目前純堿行業(yè)總體處于供需緊平衡狀態(tài)，未來行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張較為有限。純堿龍頭業(yè)績(jī)有望迎來邊際改善。推薦關(guān)注受益標(biāo)的：三友化工、山東?；?、遠(yuǎn)興能源。

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