2020年第二季度報(bào)告 龍頭券商 (基金代碼:159993)公布 2020年第二季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2020年4月1日-2020年6月30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -4,867,393.33 |
2.本期利潤(rùn) | 133,537,246.44 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.1072 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,209,159,503.03 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0108 |
注:1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
2.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用(例如,開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等),計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段 | 凈值增長(zhǎng)率 ① | 凈值增長(zhǎng)率 標(biāo)準(zhǔn)差② | 業(yè)績(jī)比較基 準(zhǔn)收益率③ | 業(yè)績(jī)比較基 準(zhǔn)收益率標(biāo) 準(zhǔn)差④ | ①-③ | ②-④ |
過(guò)去三個(gè)月 | 11.03% | 1.47% | 10.53% | 1.49% | 0.50% | -0.02% |
過(guò)去六個(gè)月 | 0.82% | 2.03% | -2.34% | 2.19% | 3.16% | -0.16% |
自基金合同 生效起至今 | 1.08% | 1.99% | 3.48% | 2.24% | -2.40% | -0.25% |
注:業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)=國(guó)證證券龍頭指數(shù)收益率
3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
標(biāo)簽: 券商二季度報(bào)