今日(6月23日) 招商中證白酒B下跌1.46%，成交971.64萬元。截至目前場內(nèi)價(jià)格為1.212元， 當(dāng)前本基金場外凈值為1.2263元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.35%，溢價(jià)率為-1.17%，價(jià)格杠桿為1.816，凈值杠桿為1.846，當(dāng)前母基金凈值為1.1248，本基金跟蹤指數(shù)為中證白酒，實(shí)際下折需母基金跌42.99%，上折需母基金漲34.33%。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲20.19%，近3個(gè)月本基金凈值上漲84.88%，近6月本基金凈值上漲30.58%，近1年本基金凈值上漲43.86%，成立以來本基金累計(jì)凈值為3.2690元，同期跟蹤指數(shù)的漲幅為-0.96%。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。

本基金的常規(guī)下期折算日期為2020年12月15日，敬請(qǐng)投資者留意。

標(biāo)簽： 招商中證白酒B（150270）