(資料圖)

4月18日，據(jù)上交所披露，寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司公開發(fā)行2018年公司債券(第一期)2023年本息兌付及摘牌公告。

據(jù)悉，該債券簡(jiǎn)稱為18甬投01，債券代碼為143599，發(fā)行總額為人民幣10億元，2020年回售后債券余額為9.73億元，本期債券的期限為5年，附第2年末調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2022年4月25日至2023年4月24日。

另悉，本期債券票面利率（計(jì)息年利率）為3.48%,每手本期債券兌付本金為1,000.00元，派發(fā)利息為34.80元（含稅）。債權(quán)登記日為2023年4月24日。截至該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息和剩余全部本金。債券付息日為2023年4月25日，債券摘牌日為2023年4月25日。

標(biāo)簽：