§1公告基本信息

基金名稱 長(zhǎng)信穩(wěn)裕三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金


(資料圖片)

基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)信穩(wěn)裕三個(gè)月定開債券發(fā)起式

基金主代碼 006174

基金運(yùn)作方式 契約型、定期開放式、發(fā)起式

基金合同生效日 2018年8月31日

基金管理人名稱 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司

基金托管人名稱 中國(guó)民生銀行股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司

公告依據(jù) 《長(zhǎng)信穩(wěn)裕三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《長(zhǎng)信穩(wěn)裕

三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》

申購(gòu)起始日 2023年5月25日

贖回起始日 2023年5月25日

§2日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書》的規(guī)定，本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效日（含該日）起至基金合同生效日所對(duì)應(yīng)的3個(gè)月月度對(duì)日的前一日。本基金的第十八個(gè)封閉期為2023年2月25日至2023年5月24日。本基金辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的開放期為本基金每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起不少于1個(gè)工作日并且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日的期間。本基金第十八個(gè)開放期為2023年5月25日，開放期內(nèi)本基金接受申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)申請(qǐng)。下一個(gè)封閉期為本次開放期結(jié)束之日次日（含該日）起至本次開放期結(jié)束之日次日所對(duì)應(yīng)的3個(gè)月月度對(duì)日的前一日，即自2023年5月26日至2023年8月25日為本基金的第十九個(gè)封閉期，封閉期內(nèi)本基金不辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

本基金辦理基金份額的申購(gòu)和贖回的開放日為開放期內(nèi)的每個(gè)工作日，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所及相關(guān)期貨交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過(guò)50%，基金不向個(gè)人投資者銷售。法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

§3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1申購(gòu)金額限制

投資人辦理本基金申購(gòu)時(shí)，首次申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1元；超過(guò)最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。投資人通過(guò)本公司直銷柜臺(tái)申購(gòu)本基金遵循上述規(guī)則。

投資人當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

通過(guò)基金管理人的直銷柜臺(tái)申購(gòu)基金份額的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率如下：

申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） 養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率

M＜100萬(wàn) 0.03%

100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.015%

M≥500萬(wàn) 0

除養(yǎng)老金客戶之外的其他投資者申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)率見下表：

申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率

M＜100萬(wàn) 0.6%

100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.3%

M≥500萬(wàn) 0

注：M為申購(gòu)金額

§4日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回本基金的單筆贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額，基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）單個(gè)交易賬戶保留的基金份額余額不足1份的，余額部分基金份額在贖回時(shí)需同時(shí)全部贖回。

4.2贖回費(fèi)率

持有期限（Y） 贖回費(fèi)率

Y＜7天 1.5%

7天≤Y＜3個(gè)月 0.1%

Y≥3個(gè)月 0

§5基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

5.1.1直銷機(jī)構(gòu)

本基金僅接受長(zhǎng)信直銷柜臺(tái)委托方式，不開通網(wǎng)上交易。

5.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

5.1.2.1辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

杭州銀行股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司

5.1.2.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

本基金不通過(guò)場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行銷售。

§6基金份額凈值公告的披露安排

在基金合同生效后的每個(gè)開放期內(nèi)，本公司在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

本公司在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

§7其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對(duì)本公司管理的本基金開放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2018年8月23日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《長(zhǎng)信穩(wěn)裕三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同摘要》、《長(zhǎng)信穩(wěn)裕三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金份額發(fā)售公告》、《長(zhǎng)信穩(wěn)裕三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》等相關(guān)法律文件。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站查閱本基金的上述資料。

2、本公司以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日（T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功或無(wú)效，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。

基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖回申請(qǐng)及申購(gòu)份額、贖回金額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。因投資人怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。

3、投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話400-700-5566（免長(zhǎng)話費(fèi)）了解本基金的相關(guān)事宜。

4、本公告涉及上述業(yè)務(wù)的最終解釋權(quán)歸本公司所有。

5、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策需謹(jǐn)慎，投資者申購(gòu)本基金前，應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書等相關(guān)法律文件。

特此公告。

長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司

2023年5月23日

標(biāo)簽：