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4月25日發(fā)布《中加瑞鑫純債債券型證券投資基金分紅公告》。本基金本次分紅為2023年度第4次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為4月4日，詳細(xì)分紅方案如下：

本次分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在中加基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金的全體基金份額持有人。，權(quán)益登記日為4月26日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為4月27日。選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2023年04月26日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2023年04月27日直接劃入其基金賬戶(hù)。本公司對(duì)紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。2023年04月28日起投資者可以查詢(xún)。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

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